Gestión básica de tesorería

Idioma del curso: Disponible en español.

Descripción del curso

Tiempo de duración: 2,25 h - Descripción:

Este curso describirá el conjunto de responsabilidades de un Departamento de Tesorería, detallando los diversos mercados en los que se desarrollan dichas responsabilidades. El estudiante podrá comparar los mercados de derivados, de dinero y de divisas, además de explorar los servicios de Tesorería y los métodos de gestión de efectivo. Al finalizar este programa, el estudiante podrá:

• Diferenciar entre los diversos mercados en los que se compran, venden y negocian productos.
• Comprender y aplicar procedimientos de gestión y previsión de efectivo como parte de las responsabilidades de Tesorería.
• Cumplir con las responsabilidades de un Departamento de Tesorería en relación con los mercados, los clientes y el propio banco.

Temas del curso

T1. Introducción: Este tema servirá como introducción a los productos y servicios que las instituciones financieras deben ofrecer para mantenerse al día con las demandas de los consumidores.

T2. Mercados de derivados: Este tema explicará los mercados de derivados y su importancia como instrumentos financieros negociables, y también detallará los diferentes tipos existentes.

T3. Mercados de dinero: Este tema describirá los mercados de dinero como un medio para préstamos y empréstitos a corto plazo, y enumerará los participantes y productos que en ellos se negocian.

T4. Servicios de Tesorería: Este tema ilustrará el mercado de divisas como el mercado en el que se negocian las monedas, y explicará las principales razones para negociar y los participantes involucrados.

T5. Mercados de divisas (FX): Este tema presentará al estudiante la función de Tesorería como coordinadora de fondos en una institución financiera. Esta función mantiene la liquidez de dicha institución.

T6. Gestión de efectivo: Este tema aclarará el propósito de la gestión de efectivo, la previsión, el control y la administración de los activos financieros de la institución financiera, y revisará las responsabilidades de un Departamento de Tesorería al respecto.

T7. Gestión de cuentas por pagar: Este tema incluirá una explicación de las reservas operativas que mantiene una institución financiera para cubrir posibles necesidades de liquidez, y ampliará sobre los demás factores que deben considerarse.

T8. Gestión de liquidez: Este tema ofrecerá al estudiante una discusión sobre la liquidez, la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras de una institución financiera, y describirá cómo se gestiona la liquidez en el lado de los activos y en el lado del pasivo.

T9. Riesgos: Este tema discutirá los tipos de riesgos derivados de la adquisición de un activo o la contraer de un pasivo, incluyendo los riesgos de liquidez, de precio y de contraparte, entre otros.